Dúvida 
Como identificar os processos na visão Extrato?

Solução 
Para identificar os processos na visão extrato, realize os passos a seguir:
1. No ERP UAU, módulo Financeiro, acesse Financeiro / Clique em Caixa de Obra:

 
2. Na visão Extrato, selecione a Empresa(s) / Fornecedor(s) / Período / Marque a flag Todos / Clique em Buscar:

Observação: Fornecedor nesse caso é o dono do caixa de obra, por exemplo, o funcionário ou pessoa ao qual foi feito o valor do adiantamento.
 
3. Será apresentado os adiantamentos e despesas lançadas e vinculadas:

Observações:

• Nesta tela é possível visualizar o extrato de vários fornecedores e de várias empresas, tendo assim, uma visão dos valores que foram cedidos e dos valores que foram comprovados como despesa ao fornecedor.
• Selecionando a opção ‘Todos’, o sistema buscará todos os extratos que estejam ou não vinculados a um processo de pagamento.
• A opção ‘Com Processo’ buscará somente os extratos que possuem vinculo com processos de pagamento, ao contrário o ‘Sem processo’, buscará os que não possuem vinculo.
• A opção ‘Não visualizar saldo zero’, o sistema não mostrará lançamentos caso o saldo final do fornecedor seja igual a zero. Caso ele tenha saldo, entretanto, em um determinado período o saldo foi zerado e na tela extrato está usando exatamente o período inerente ao saldo zerado o sistema não mostrará os lançamentos.
• Quando a opção ‘Visualizar resumo por fornecedor’ for marcada, serão mostrados os resumos por fornecedores, onde serão visualizadas somente as colunas: Código da pessoa, Nome da Pessoa, Saldo por Período e Saldo. Quando essa opção for desmarcada, serão mostrados os extratos por fornecedores e empresas e as demais colunas serão visualizadas.
• Opção ‘Não visualizar comprovadas’, o sistema mostrará apenas os lançamentos que não foram comprovados (vinculados).
• Nesta tela é permitido alterar as comprovações de débito, apenas as que não estejam vinculadas a processos de pagamentos. Não é permitido alterar  as colunas ‘Qtde’, ‘Preço’, ‘CAP’, ‘Cat. Mov. Fin’, ‘Obra Fiscal’ e ‘Hist. lanc. contábil’ quando a contabilidade estiver fechada para a data ‘Dt.Pagamento’.
• Caso esteja configurado o processamento contábil em tempo real para caixa de obra nas configurações da empresa, ao alterar ‘Qtde’, ‘Preço’ e ‘CAP’, será realizado o processamento do caixa de obra para o registro selecionado.
• Para visualizar os processos de pagamento vinculados, clique na seta na coluna Proc.