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ERP UAU – Convênio – Como cadastrar convênio de pagamento CEF

Massayoki Junior
  • Atualizado

Dúvida
Como cadastrar convênio de pagamento para o banco 104 - Caixa Econômica Federal?
 
Solução
Para cadastrar Convênio de pagamento para o banco 104 – Caixa Econômica Federal, realize os passos a seguir:
1. Entre em contato com o Banco e solicite as seguintes informações:
1.1 Convênio;
1.2 Parâmetro de transmissão;
1.3 Tipo de compromisso;
1.4 Código de compromisso;
2. No módulo Financeiro, acesse Geral / Bancos:

3. Selecione a Empresa:

 
4. Selecione o Banco 104 / Selecione a conta do Convênio que deseja cadastrar:

 
5. Clique em Convênio:

 
6. Preencha o campo Convênio / Tipo Pagamento:

 
7. Gravar.
Observações: O convênio no sistema deve conter 18 caracteres, conforme padrão abaixo:

  • 6 Dígitos para o Convênio;
  • 2 Dígitos para o Parâmetro de transmissão fornecido pelo banco;
  • 2 Dígitos para o Tipo de compromisso;
  • 4 Dígitos para o Código de compromisso;
  • 4 Dígitos para a operação da conta: 013 Poupança, 001 Corrente;
  • O banco informa apenas 3 dígitos para a operação da conta, neste caso deve-se acrescentar ‘0’ antes do código.