Dúvida:
Qual rotina utilizar para gerar os arquivos de remessa de Pagamentos para envio ao banco, no módulo Intercambio Bancário?

Solução:
Para gerar o arquivo de remessa de pagamentos para envio ao banco, siga os passos abaixo:

1. Abra o módulo Intercâmbio Bancário:


2. Acesse a rotina de Movimentações / Pagamento Escritural / Geração de Lote:


2.1. Na tela de Geração de Lote, aba Dados, preencha os seguintes dados para gerar o lote de pagamentos(PAGFOR);

• Empresa;
• Conta Corrente que será utilizada para o pagamento;
• Portador, selecione o Portador para os pagamentos dos Títulos;
• O campo Arquivo a ser gerado, será preenchido de forma automática, conforme configurações do portador selecionado;

2.2. Clique no botão Salvar Operação.