TMS – Geração do Arquivo de Remessa CNAB-400 – Qual rotina utilizar para gerar os arquivos de remessa para envio ao banco
Dúvida
Qual rotina utilizar para gerar os arquivos de remessa para envio ao banco, no módulo Intercambio Bancário?
Solução
Para gerar o arquivo de remessa para envio ao banco, siga os passos abaixo:
1. Abra o módulo Intercâmbio Bancário:
2. Acesse a rotina Movimentações / Cobrança Escritural / Geração do Arquivo de Remessa - CNAB 400:
3. Na tela de Geração do Arquivo de Remessa - CNAB 400, aba Dados, preencha os seguintes dados para filtrar os Títulos e realizar o envio de remessa ao banco;
- Em Configurações, selecione o Portador do Título;
- O campo Arquivo a ser gerado, será preenchido de forma automática, conforme configurações do portador selecionado;
- Em Filtro, utilize os campos de Datas de Emissão ou Vencimento se necessário;
- Em Gerar, mantenha a opção 'Todas as Ocorrências' selecionada;
- Em Opções, selecione a opção 'Gerar movimento não enviado a banco';
3.1. Clique no botão Filtrar:
4. Clique no botão Gerar arquivo de Remessa.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.